Руководитель казначейства

Закажи комплект: РЕЗЮМЕ, адаптированное под машинный поиск (ATS-системы) / СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО и правильно оформленный ПРОФИЛЬ hh и LinkedIn
ЗАДАЧИ:
Основная цель роли — построение эффективных систем финансового контроля и управления денежными потоками для обеспечения ликвидности Группы компаний (ГК).
Управление денежными потоками и ликвидностью:
Централизованное управление денежными потоками, оборотным капиталом и обеспечение платежеспособности в разрезе проектов, подразделений и юрлиц ГК.
Организация процесса планирования Cash Flow (CF) по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности с последующей консолидацией по всей Группе.
Проведение финансового анализа движения средств для исключения кассовых разрывов.
Мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской задолженности, а также анализ погашения выданных авансов.
Контроль и исполнение платежей:
Финансовый контроль заявок на оплату и согласование еженедельных реестров платежей на предмет соответствия бюджету CF и условиям договоров с контрагентами.
Формирование консолидированного реестра платежей для руководства и обеспечение своевременности выплат.
Управление банковскими счетами ГК.
Контроль правильности отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете для целей управленческого учета.
План-фактный анализ и отчетность:
Ежемесячный и ежедневный план-фактный анализ исполнения CF с детальным анализом отклонений по проектам и статьям.
Анализ привлечения и движения заемных средств (кредитный портфель) и акционерного финансирования в разрезе инвестиционных проектов.
Совместная с отделом контроллинга разработка эффективных форм отчетности CF для управления бизнесом.
Методология и автоматизация:
Разработка и внедрение регламентов по управлению денежными потоками и описание бизнес-процессов казначейства.
Стандартизация справочников, форм и методологий управленческого учета, а также подготовка мэппинга между БУ и УУ.
Подготовка технических заданий (ТЗ) на автоматизацию систем бюджетного управления и взаимодействие с ИТ-департаментом при тестировании и приемке работ.
Разработка и актуализация «Дорожной карты» работы казначейства.
ТРЕБОВАНИЯ:
Опыт работы в крупных компаниях с множеством источников финансирования не менее 3 лет
Опыт выстраивания процессов: Способность с нуля разработать и внедрить методологии, шаблоны финансовых моделей и калькуляторы под потребности бизнеса.
Навыки автоматизации: Практический опыт подготовки ТЗ для автоматизации финансовых функций и систем управленческой отчетности.
Аналитическое мышление: Умение проводить глубокий план-факторный анализ и актуализировать плановые показатели финансовых моделей.
Системный подход: Опыт работы в структурах Групп компаний с распределенной сетью проектов и юридических лиц.
Внимательность к деталям: Готовность к ежедневной работе с детализацией всех блоков финансовых моделей и аналитик.